华夏潜龙精选股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 08:47:21
华夏潜龙精选股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华夏潜龙精选股票（005826）累计净值2.4082，最新单位净值2.4082，净值增长率跌0.38%，最新估值2.4173。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1.33亿元，期末单位基金资产净值2.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票基金资产总计1.36亿元，银行存款933.03万元，结算备付金164.79万元，存出保证金28.19万元，交易性金融资产1.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.24亿元。
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