中信保诚创新成长混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 08:32:04

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基金市场表现方面

截至11月25日,该基金最新公布单位净值3.7686,累计净值3.7686,最新估值3.7961,净值增长率跌0.72%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益279.61%,今年以来收益50.05%,近一年收益65.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款1149.86万,应付赎回款1118.91万,应付管理人报酬95.36万,应付托管费15.89万,应付交易费用123.71万,应交税费1.42,负债合计2519.77万。

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