中信保诚创新成长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 08:32:04
中信保诚创新成长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日中信保诚创新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值3.7686，累计净值3.7686，最新估值3.7961，净值增长率跌0.72%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益279.61%，今年以来收益50.05%，近一年收益65.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1149.86万，应付赎回款1118.91万，应付管理人报酬95.36万，应付托管费15.89万，应付交易费用123.71万，应交税费1.42，负债合计2519.77万。
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