11月25日东财中证银行指数A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 07:22:52

11月25日东财中证银行指数A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日东财中证银行指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9265,累计净值0.9265,净值增长率跌0.31%,最新估值0.9294。

基金阶段涨跌幅

东财中证银行指数A(基金代码:011971)成立以来下降6.47%,近一月下降1.74%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,东财中证银行指数A基金资产总计9015.61万元,银行存款534.23万元,交易性金融资产8479.02万元,其中交易性金融资产方面:股票投资8479.02万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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