11月25日东财中证银行指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:22:52
11月25日东财中证银行指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日东财中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9265，累计净值0.9265，净值增长率跌0.31%，最新估值0.9294。
基金阶段涨跌幅
东财中证银行指数A（基金代码：011971）成立以来下降6.47%，近一月下降1.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东财中证银行指数A基金资产总计9015.61万元，银行存款534.23万元，交易性金融资产8479.02万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8479.02万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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