中加颐智纯债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日中加颐智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐智纯债债券(006411)市场表现:截至11月25日,累计净值1.0958,最新单位净值1.0143,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.05亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加颐智纯债债券收入合计563.39万元:利息收入534.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入2万元,债券利息收入523.42万元。投资收益30.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益30.72万元。公允价值变动亏2.26万元。
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