中加颐智纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 06:37:39
中加颐智纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐智纯债债券（006411）市场表现：截至11月25日，累计净值1.0958，最新单位净值1.0143，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐智纯债债券收入合计563.39万元：利息收入534.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元，债券利息收入523.42万元。投资收益30.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益30.72万元。公允价值变动亏2.26万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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