11月19日银河景行3个月定开债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,银河景行3个月定开债券(005790)累计净值1.1652,最新公布单位净值1.025,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0236。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.59%,今年以来收益3.61%,近一月收益0.77%,近一年收益4.27%。
2020年度资产负债
截至2020年,银河景行3个月定开债券基金负债合计4.59亿元,卖出回购金融资产款3.07亿元,应付证券清算款1.51亿元,应付管理人报酬25.72万元,应付托管费8.57万元,应付税费16.37万元,应付利息负6.94万元,其他负债17.9万元。
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