11月19日银河景行3个月定开债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 05:51:12
11月19日银河景行3个月定开债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银河景行3个月定开债券（005790）累计净值1.1652，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0236。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.59%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.77%，近一年收益4.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，银河景行3个月定开债券基金负债合计4.59亿元，卖出回购金融资产款3.07亿元，应付证券清算款1.51亿元，应付管理人报酬25.72万元，应付托管费8.57万元，应付税费16.37万元，应付利息负6.94万元，其他负债17.9万元。
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