[基金]鑫元价值精选混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

鑫元价值精选混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/26 09:08:32

鑫元价值精选混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月25日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3233，累计净值1.3233，最新估值1.3248，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利149.85万元，基金本期净收益盈利27.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C基金（005494）持有债券20国债02（占5.18%），持仓市值为379.89万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C（005494）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C基金行业配置合计为70.01%，同类平均为59.87%，比同类配置多10.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.73%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（9.98%）、金融业（3.72%），同类平均分别为43.03%、2.28%、5.90%，比同类配置分别为多3.70%、多7.70%、少2.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。