11月19日招商深证100指数A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 17:28:21
11月19日招商深证100指数A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100指数A截至11月19日，最新单位净值2.361，累计净值2.361，最新估值2.3373，净值增长率涨1.01%。
基金阶段涨跌幅
招商深证100指数A（217016）成立以来收益136.1%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.96%，近三月收益2.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商深证100指数A基金资产总计3.61亿元，银行存款220.88万元，结算备付金6.53万元，存出保证金2.4万元，交易性金融资产3.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.38亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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