11月19日招商招乾3个月定开债发起式C最新单位净值为1.0262元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:27:52
11月19日招商招乾3个月定开债发起式C最新单位净值为1.0262元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商招乾3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.3436，最新单位净值1.0262，最新估值1.0262。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.97元，基金本期净收益盈利15.03元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招乾3个月定开债发起式C基金资产总计39.23亿元，银行存款653.42万元，结算备付金142.34万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产38.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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