11月19日中邮纯债聚利债券C累计净值为1.2001元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 15:42:00
11月19日中邮纯债聚利债券C累计净值为1.2001元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中邮纯债聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.2001，最新公布单位净值1.0926，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0929。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮纯债聚利债券C基金资产总计5.49亿元，银行存款46.15万元，交易性金融资产5.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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