11月19日中邮纯债聚利债券C累计净值为1.2001元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 15:42:00

11月19日中邮纯债聚利债券C累计净值为1.2001元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中邮纯债聚利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.2001,最新公布单位净值1.0926,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0929。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中邮纯债聚利债券C基金资产总计5.49亿元,银行存款46.15万元,交易性金融资产5.41亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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