11月19日国联安添鑫灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 15:32:26
11月19日国联安添鑫灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.1137，最新公布单位净值2.0637，净值增长率涨1.06%，最新估值2.042。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3862.61万元，基金本期净收益盈利1.27亿元，期末单位基金资产净值2.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金资产总计8105.02万元，银行存款284.63万元，存出保证金4.88万元，交易性金融资产7665.23万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6689.8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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