11月19日富国祥利一年期定期开放债券C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日富国祥利一年期定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.25,最新市场表现:单位净值1.124,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1237。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益26.36%,今年以来收益5.27%,近一月收益0.87%,近一年收益6.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4.3万,结算备付金5793.46万,存出保证金2367.09,交易性金融资产34.32亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。