添富悦享定开混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:45:55
添富悦享定开混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日添富悦享定开混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富悦享定开混合截至11月19日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.108，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1034。
基金分红
汇添富悦享定开混合基金成立于2019年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2390万元，基金总2254万份额，上市流通2254万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富悦享定开混合基金资产总计2.55亿元，银行存款9737.77万元，结算备付金6.76万元，存出保证金35.06万元，交易性金融资产1.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.57亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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