11月19日工银新生代消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:33:25
11月19日工银新生代消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银新生代消费混合（005526）最新市场表现：公布单位净值2.1034，累计净值2.1034，最新估值2.0839，净值增长率涨0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1965.1万元，基金本期净收益盈利1790.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.44元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银新生代消费混合基金负债和所有者权益合计6.6亿，基金负债合计568.38万元，所有者权益合计6.54亿元，其中所有者权益实收基金2.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日招商招悦纯债债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日致远新能龙虎榜数据
南方财富网
11月19日诺安恒惠债券一年来收益0.81%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日招商招悦纯债债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日工银中证500ETF联接C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年钨粉概念上市公司一览，钨粉上市公司有哪些？
南方财富网
11月19日人保沪深300指数最新单位净值为1.564元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月19日工银中证500ETF联接C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日华泰紫金智盈债券A累计净值为1.2153元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
哪些是2021年混炼胶概念股？
南方财富网
11月19日财通行业龙头混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日华泰紫金智盈债券A累计净值为1.2153元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月19日国富恒博63个月定期开放债券一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
新鲜出炉！2021年白酒生产概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年IC设计龙头股票有哪些？
南方财富网
11月19日国富恒博63个月定期开放债券一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日海富通中证500指数增强A一个月来收益1.83%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
国融融信消费严选混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日创金合信港股通量化股票C最新单位净值为0.8363元，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日海富通中证500指数增强A一个月来收益1.83%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
天弘裕利混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度西部利得景程混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月19日致远新能龙虎榜数据
南方财富网
11月19日诺安恒惠债券一年来收益0.81%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日招商招悦纯债债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年钨粉概念上市公司一览，钨粉上市公司有哪些？
南方财富网
11月19日人保沪深300指数最新单位净值为1.564元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月19日工银中证500ETF联接C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
哪些是2021年混炼胶概念股？
南方财富网
11月19日财通行业龙头混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日华泰紫金智盈债券A累计净值为1.2153元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
新鲜出炉！2021年白酒生产概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年IC设计龙头股票有哪些？
南方财富网
11月19日国富恒博63个月定期开放债券一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国融融信消费严选混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日创金合信港股通量化股票C最新单位净值为0.8363元，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日海富通中证500指数增强A一个月来收益1.83%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度西部利得景程混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网