平安季添盈定开债券E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 16:45:25
平安季添盈定开债券E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安季添盈定开债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安季添盈定开债券E（006988）最新公布单位净值1.0781，累计净值1.0781，最新估值1.078，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利74.48万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券E收入合计331.9万元：利息收入1344.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.05万元，债券利息收入1321.67万元，资产支持证券利息收入6.86万元。投资亏1592.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏1390.87万元，衍生工具亏201.9万元。公允价值变动收益580.04万元，其他收入1497.31元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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