浦银安盛6个月定期债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日浦银安盛6个月定期债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛6个月定期债券C(519122)截至9月16日,累计净值1.3480,最新公布单位净值1.0660,最新估值1.066。
基金分红
浦银安盛6个月定期债券C基金成立于2013年5月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模90万元,基金总88万份额,上市流通88万份额,共分红7次,累计分红0.2818元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛6个月定期债券C收入合计86.81万元:利息收入85.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入3081.89元,债券利息收入82.76万元。投资收益10.12万元,公允价值变动亏9.16万元。
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