2022年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/19 19:15:46
2022年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元鑫趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月16日，累计净值1.4567，最新公布单位净值1.4567，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4633。
基金资产配置
截至2022年第二季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，股票占净比30.81%，债券占净比9.12%，现金占净比22.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润9289.66万，所有者权益合计2.46亿。
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