新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月16日新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新公布单位净值1.0169,累计净值1.0679,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0164。
基金分红
新华安享惠泽39个月定开债A基金成立于2020年3月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.75亿元,基金总2.7亿份额,上市流通2.7亿份额,共分红2次,累计分红0.051元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,新华安享惠泽39个月定开债券A(004567)基金资产配置详情如下,合计净资产27.3亿元,现金占净比0.52%。
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