2022年第二季度民生加银嘉盈债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银嘉盈债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新公布单位净值1.1075,累计净值1.5481,最新估值1.1076,净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,民生加银嘉盈债券(007454)基金资产配置详情如下,债券占净比139.69%,现金占净比0.14%,合计净资产8.05亿元。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银嘉盈债券收入合计负2094.87万元,扣除费用366.6万元,利润总额负2461.48万元,最后净利润负2461.48万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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