2021年第四季度万家新机遇价值驱动混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/08 14:13:57

2021年第四季度万家新机遇价值驱动混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的万家新机遇价值驱动混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,该基金累计净值2.7322,最新公布单位净值2.2605,净值增长率跌0.38%,最新估值2.269。

基金资产配置

截至2021年第四季度,万家新机遇价值驱动混合A(161910)基金资产配置详情如下,合计净资产2.53亿元,股票占净比90.94%,现金占净比9.49%。

基金2020年利润

截至2020年,万家新机遇价值驱动混合A收入合计1.57亿元:利息收入16.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.36万元。投资收益5512.69万元,其中投资收益方面,股票投资收益5224.38万元,股利收益288.31万元。公允价值变动收益1.02亿元,其他收入14.24万元。

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