2021年第四季度兴全恒裕债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/04/07 22:10:21

2021年第四季度兴全恒裕债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的兴全恒裕债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,兴全恒裕债券C(012118)最新市场表现:单位净值1.0620,累计净值1.0980,净值增长率涨0.09%,最新估值1.061。

基金资产配置

截至2021年第四季度,兴全恒裕债券C(012118)基金资产配置详情如下,合计净资产39.24亿元,债券占净比90.33%,现金占净比0.04%。

同公司基金

截至2022年4月6日,兴全恒裕债券C(稳健债券型)基金同公司基金有:兴全社会责任混合基金,最新单位净值为4.5610,累计净值4.7510,日增长率-2.90%;兴全有机增长混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6873,累计净值4.5073,日增长率-0.97%;兴全全球视野股票基金,股票型,最新单位净值为2.6784,累计净值5.4244,日增长率-1.75%等。

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