方正富邦添利纯债债券A基金分红了几次?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/04/07 11:01:59

方正富邦添利纯债债券A基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的4月6日方正富邦添利纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,方正富邦添利纯债债券A市场表现:累计净值1.0731,最新单位净值1.0011,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0005。

基金分红

方正富邦添利纯债A基金成立于2019年10月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红5次,累计分红0.072元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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