国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/06 19:11:09
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月1日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值1.8570，最新公布单位净值1.1400，最新估值1.14。
基金分红
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金成立于2015年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1090万元，基金总691万份额，上市流通691万份额，共分红5次，累计分红0.717元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金（161224）持有债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为7.96万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比94.37%，现金占净比5.88%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为64.36%、12.53%、6.40%，同类平均分别为39.94%、3.11%、2.41%，比同类配置分别为多24.42%、多9.42%、多3.99%。
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