中信建投稳骏债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/07 07:10:31

中信建投稳骏债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月1日中信建投稳骏债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳骏债券(012035)市场表现:截至4月1日,累计净值1.0286,最新公布单位净值1.0146,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0131。

基金分红

中信建投稳骏一年定开发起式债券基金成立于2021年5月13日,其份额日期2021年5月13日,基金规模5160万元,基金总5100万份额,上市流通5100万份额,共分红1次,累计分红0.014元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中信建投稳骏债券基金收入合计2,226.40元,股票收入占比174.92%,股利收入占比3.59%。

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