金鹰添盈纯债债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/07 23:04:58

金鹰添盈纯债债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月6日金鹰添盈纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,金鹰添盈纯债债券A最新市场表现:公布单位净值0.9080,累计净值1.0250,最新估值0.9076,净值增长率涨0.04%。

基金分红

金鹰添盈纯债债券A基金成立于2017年1月11日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红11次,累计分红0.117元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计1.46元。

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