2021年第四季度新沃通利纯债债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/08 10:14:41

2021年第四季度新沃通利纯债债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的新沃通利纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新沃通利纯债债券C(003665)市场表现:截至4月7日,累计净值1.1290,最新公布单位净值1.0490,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0488。

基金资产配置

截至2021年第四季度,新沃通利纯债债券C(003665)基金资产配置详情如下,债券占净比88.14%,现金占净比9.11%,合计净资产1200万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,新沃通利纯债债券C基金收入合计20.65元;债券收入0.22元,占比1.07%。

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