2021年第四季度招商招裕纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/05 14:44:21

2021年第四季度招商招裕纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的招商招裕纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,招商招裕纯债债券A市场表现:累计净值1.2179,最新单位净值1.0081,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0078。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商招裕纯债债券A(002994)基金资产配置详情如下,债券占净比94.58%,现金占净比3.54%,合计净资产78.71亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比7.43%,基金收入合计195.32元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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