2021年第四季度国联安锐意成长混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/05 09:49:55

2021年第四季度国联安锐意成长混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国联安锐意成长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安锐意成长混合基金截至4月1日,最新公布单位净值2.1555,累计净值2.1555,最新估值2.1302,净值增长率涨1.19%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国联安锐意成长混合(004076)基金资产配置详情如下,合计净资产7200万元,股票占净比89.70%,债券占净比5.99%,现金占净比3.49%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

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