2021年第四季度西部利得聚泰18个月定开债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/05 08:26:52
2021年第四季度西部利得聚泰18个月定开债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的西部利得聚泰18个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，西部利得聚泰18个月定开债A最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.1135，最新估值1.0429，净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，西部利得聚泰18个月定开债A（009018）基金资产配置详情如下，债券占净比155.12%，现金占净比4.87%，合计净资产1.27亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得聚泰18个月定开债A收入合计4150.92万元：利息收入2564.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.42万元，债券利息收入2545.7万元。投资亏25.29万元，其中投资收益方面，债券投资亏25.29万元。公允价值变动收益1611.71万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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