交银先锋混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/05 13:28:18

交银先锋混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日交银先锋混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金最新市场表现:单位净值2.4261,累计净值2.9561,最新估值2.4048,净值增长率涨0.89%。

基金分红

交银先锋混合A基金成立于2009年4月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.25亿元,基金总4532万份额,上市流通4532万份额,共分红7次,累计分红0.53元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.53亿,未分配利润7.45亿,所有者权益合计11.98亿。

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