2021年第三季度浦银安盛环保新能源混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:47:33
2021年第三季度浦银安盛环保新能源混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛环保新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，浦银安盛环保新能源混合A最新单位净值2.8879，累计净值2.8879，最新估值2.9537，净值增长率跌2.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛环保新能源混合A（007163）基金资产配置详情如下，股票占净比74.81%，现金占净比22.48%，合计净资产1.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款12.27万，应付赎回款303.81万，应付管理人报酬10.81万，应付托管费1.8万，应付销售服务费1.03万，应付交易费用13.4万，负债合计348.79万。
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