2021年第三季度泰达宏利溢利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 14:18:37
2021年第三季度泰达宏利溢利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的泰达宏利溢利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利溢利债券A（003793）市场表现：截至12月6日，累计净值2.5959，最新公布单位净值1.3949，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3931。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利溢利债券A（003793）基金资产配置详情如下，合计净资产8.58亿元，债券占净比127.06%，现金占净比0.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券A收入合计9041.46万元：利息收入6823.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.49万元，债券利息收入6343.91万元。投资收益436.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益436.65万元。公允价值变动收益1780.87万元，其他收入3142.91元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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