上投摩根安通回报混合C最新净值跌幅达0.33%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 13:32:51
上投摩根安通回报混合C最新净值跌幅达0.33%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日上投摩根安通回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，上投摩根安通回报混合C（004362）最新公布单位净值1.2171，累计净值1.2459，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2211。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根安通回报混合C基金资产总计5.19亿元，银行存款187.1万元，结算备付金1217.32万元，存出保证金16.01万元，交易性金融资产4.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.17亿元。
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