12月6日德邦景颐债券A累计净值为1.2118元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 13:15:00

12月6日德邦景颐债券A累计净值为1.2118元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日德邦景颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,德邦景颐债券A(003176)市场表现:累计净值1.2118,最新单位净值1.0718,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0726。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.52亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款4999.95万,应付管理人报酬8.73万,应付托管费2.91万,应付销售服务费2.56,应付交易费用3.9万,应交税费306.79,应付利息3.48万,负债合计5040.92万。

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