12月6日南方中债3-5年农发行债券指数A累计净值为1.1172元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/07 14:34:59

12月6日南方中债3-5年农发行债券指数A累计净值为1.1172元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月6日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)最新单位净值1.0522,累计净值1.1172,最新估值1.0499,净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2022.47万元,基金本期净收益盈利1231.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值17.3亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数A基金收入合计3,086.50元,债券收入68.62元。

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