富国中小盘精选混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日富国中小盘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,富国中小盘精选混合最新单位净值3.196,累计净值3.196,净值增长率跌2.23%,最新估值3.269。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.07亿元,期末单位基金资产净值3.13元。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计1616.05元,其中管理人报酬748.71元,占比46.33%;托管费124.78元,占比7.72%;交易费731.39元,占比45.26%。
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