12月6日中金金序量化蓝筹混合C累计净值为1.4228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 14:04:04
12月6日中金金序量化蓝筹混合C累计净值为1.4228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，中金金序量化蓝筹混合C最新市场表现：单位净值1.4228，累计净值1.4228，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4243。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏9.21万元，基金本期净收益盈利12.27万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值39.49万元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金财务费用
中金金序量化蓝筹混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计19.67元，其中管理人报酬占比29.67%；托管占比7.42%；交易费占比15.36%；销售服务费占比8.06%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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