2021年第三季度海富通先进制造股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 22:26:51
2021年第三季度海富通先进制造股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通先进制造股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通先进制造股票A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.5708，累计净值1.5708，最新估值1.5801，净值跌0.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通先进制造股票A（008085）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.35%，合计净资产5.16亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通先进制造股票A基金资产总计7.36亿元，银行存款5043.8万元，结算备付金135.57万元，存出保证金27.63万元，交易性金融资产6.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.69亿元。
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