11月24日广发恒生中型股指数(LOF)A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:37:09
11月24日广发恒生中型股指数(LOF)A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日广发恒生中型股指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，广发恒生中型股指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9799，累计净值0.9799，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9792。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降2.08%，今年以来下降8.03%，近一月下降4.08%，近一年下降4.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发恒生中型股指数(LOF)A基金负债合计454.27万元，卖出回购金融资产款160万元，应付赎回款276.94万元，应付管理人报酬1.92万元，应付托管费3849.89元，应付销售服务费6666.97元，应付利息349.64元，其他负债13.23万元。
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