2021年第三季度工银瑞弘3个月定开发起式债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:18:50
2021年第三季度工银瑞弘3个月定开发起式债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银瑞弘3个月定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞弘3个月定开发起式债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0069，累计净值1.0679，最新估值1.0069。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞弘3个月定开发起式债券（007585）基金资产配置详情如下，债券占净比106.07%，现金占净比15.38%，合计净资产141.8亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞弘3个月定开发起式债券基金资产总计175.03亿元，银行存款20.01亿元，结算备付金3881.32万元，存出保证金3.32万元，交易性金融资产152.61亿元。
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