中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:13:07
中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中欧新动力混合(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新动力混合(LOF)E（001883）截至11月24日，最新单位净值3.7925，累计净值4.8345，最新估值3.7893，净值增长率涨0.08%。
基金分红
中欧新动力混合(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红3次，累计分红1.042元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.3亿，其中，股票投资21.15亿，债券投资1.15亿，应收利息147.11万，应收申购款438.7万，资产总计27.27亿。
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