11月24日南方宏元定期开放债券A最新单位净值为1.1824元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月24日南方宏元定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方宏元定期开放债券A基金截至11月24日,最新单位净值1.1824,累计净值1.2214,最新估值1.1818,净值涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3298.63万元,基金本期净收益盈利2071.76万元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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