11月23日广发景源纯债C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月23日广发景源纯债C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,广发景源纯债C最新市场表现:公布单位净值1.0403,累计净值1.2083,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0402。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1556.5元,基金本期净收益盈利1147.28元,期末单位基金资产净值1.02元。
2020年度资产负债
截至2020年,广发景源纯债C基金负债合计2.67亿元,卖出回购金融资产款2.65亿元,应付管理人报酬76.74万元,应付托管费25.58万元,应付销售服务费16.01元,应付税费35.95万元,应付利息19.71万元,其他负债20.3万元。
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