国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 21:37:36

国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日国寿安保泰和纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,国寿安保泰和纯债债券(006919)市场表现:累计净值1.0997,最新单位净值1.0287,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0285。

基金分红

国寿安保泰和纯债债券基金成立于2019年2月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2亿元,基金总1.96亿份额,上市流通1.96亿份额,共分红2次,累计分红0.071元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国寿安保泰和纯债债券基金资产总计25.37亿元,银行存款218.69万元,结算备付金1227.43万元,存出保证金5.98万元,交易性金融资产23.91亿元。

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