国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:37:36
国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日国寿安保泰和纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，国寿安保泰和纯债债券（006919）市场表现：累计净值1.0997，最新单位净值1.0287，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0285。
基金分红
国寿安保泰和纯债债券基金成立于2019年2月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保泰和纯债债券基金资产总计25.37亿元，银行存款218.69万元，结算备付金1227.43万元，存出保证金5.98万元，交易性金融资产23.91亿元。
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