金鹰添瑞中短债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 21:35:40
金鹰添瑞中短债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月24日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，金鹰添瑞中短债A（005010）最新公布单位净值1.0347，累计净值1.1677，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0346。
金鹰添瑞中短债A（005010）成立以来收益17.74%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.39%，近三月收益0.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债A收入合计2167.57万元：利息收入2140.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.38万元，债券利息收入1866.54万元，资产支持证券利息收入240.31万元。投资亏162.55万元，其中投资收益方面，债券投资亏159.22万元，资产支持证券投资亏3.34万元。公允价值变动收益187.62万元，其他收入1.97万元。
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