11月24日汇添富优质成长混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月24日汇添富优质成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,该基金公布单位净值1.2779,累计净值1.2779,净值增长率涨0.41%,最新估值1.2727。
基金季度利润方面
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富优质成长混合C负债和所有者权益合计85.6亿,所有者权益合计83.18亿元,其中所有者权益实收基金63.58亿;基金负债合计2.42亿元,其中负债方面,应付证券清算款1115.64元,应付赎回款2.25亿元,应付管理人报酬1026.19万元,应付托管费171.03万元,应付销售服务费51.11万元,应付税费0.45元,其他负债32.81万元。
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