海富通安颐收益混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:53:27
海富通安颐收益混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日海富通安颐收益混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.649，累计净值1.929，最新估值1.644，净值增长率涨0.3%。
基金分红
海富通安颐收益混合C基金成立于2016年1月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3420万元，基金总2093万份额，上市流通2093万份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通安颐收益混合C基金资产总计11.08亿元，银行存款573.69万元，结算备付金1761.98万元，存出保证金3.21万元，交易性金融资产10.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.15亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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