嘉实6个月理财债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:18:26
嘉实6个月理财债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，嘉实6个月理财债券A市场表现：累计净值1.0721，最新单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
基金盈利方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利12.47元，基金本期净收益盈利12.47元，期末基金资产净值4.33万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实6个月理财债券A负债和所有者权益合计13.86亿，所有者权益合计8.3亿元，其中所有者权益实收基金8.3亿；基金负债合计5.56亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.45亿元，应付证券清算款1094.77万元，应付管理人报酬4.08万元，应付托管费1.63万元，应付销售服务费2044.34元，应付税费9361.76元，应付利息4.38万元，其他负债1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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