2021年第二季度嘉实前沿创新混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 11:02:56

2021年第二季度嘉实前沿创新混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月19日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实前沿创新混合(009993)基金资产配置详情如下,合计净资产23.61亿元,股票占净比90.44%,债券占净比3.51%,现金占净比6.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实前沿创新混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.37%)、信息传输、软件和信息技术服务业(6.52%)、房地产业(5.74%),同类平均分别为41.53%、3.11%、3.01%,比同类配置分别为多30.84%、多3.41%、多2.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:圣邦股份、固德威、扬杰科技,占期初基金资产净值比例分别为2.34%、0.54%、0.54%,本期累计买入金额分别为1.09亿元、2499.82万元、2498.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为6.02%,本期累计卖出金额为2.81亿元;迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例为2.41%,本期累计卖出金额为1.12亿元;中科创达(300496),占期初基金资产净值比例为2.37%,本期累计卖出金额为1.1亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实前沿创新混合(009993)持有股票新宙邦(占8.31%):持股为126.65万,持仓市值为1.96亿;宁德时代(占6.99%):持股为31.41万,持仓市值为1.65亿;万业企业(占5.74%):持股为503.78万,持仓市值为1.36亿;圣邦股份(占5.70%):持股为40.46万,持仓市值为1.35亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合(009993)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别2.23%、1.27%等,持仓市值5275.94万、3003.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合收入合计2.94亿元:利息收入55.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入54.56万元,债券利息收入5028.09元。投资收益3.51亿元,公允价值变动亏6331.95万元,其他收入568.31万元。

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