2021年第三季度鹏华丰盛稳固收益债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 11:28:29

2021年第三季度鹏华丰盛稳固收益债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏华丰盛稳固收益债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.146,累计净值1.651,净值增长率涨0.44%,最新估值1.141。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华丰盛稳固收益债券(206008)基金资产配置详情如下,合计净资产41.56亿元,股票占净比15.36%,债券占净比87.55%,现金占净比1.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华丰盛稳固收益债券扣除费用合计2349.63万元,其中具体费用方面,管理人报酬888.55万元,托管费888.55万元,销售服务费12.69万元,交易费用457.21万元,利息支出705.92万元,卖出回购金融资产支出705.92万元,其他费用13.52万元。

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