11月19日工银7天理财债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:50:23

11月19日工银7天理财债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日工银7天理财债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银7天理财债券A基金截至11月19日,最新单位净值1.0415,累计净值1.0415,最新估值1.0414,净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

工银7天理财债券A今年以来收益1.92%,近一月收益0.18%,近三月收益0.45%,近一年收益2.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款8108.77万,应付管理人报酬31.56万,应付托管费9.35万,应付销售服务费30.62万,应付交易费用2.65万,应交税费12.73万,应付利息1.3万,负债合计8215.84万。

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