11月19日工银7天理财债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:50:23
11月19日工银7天理财债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银7天理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银7天理财债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0415，累计净值1.0415，最新估值1.0414，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
工银7天理财债券A今年以来收益1.92%，近一月收益0.18%，近三月收益0.45%，近一年收益2.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8108.77万，应付管理人报酬31.56万，应付托管费9.35万，应付销售服务费30.62万，应付交易费用2.65万，应交税费12.73万，应付利息1.3万，负债合计8215.84万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银印度基金美元(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年有色锑受益上市公司有哪些？（11月20日）
南方财富网
中邮核心优势混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银印度基金美元(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日泓德慧享混合A最新单位净值为1.0159元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华夏内需驱动混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日富国金融债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日泓德慧享混合A最新单位净值为1.0159元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
前海开源鼎欣债券C累计净值为1.5665元，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日博时鑫瑞混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度华泰保兴科荣混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
前海开源鼎欣债券C累计净值为1.5665元，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日兴全合丰三年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金鹰元安混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日兴全合丰三年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国长期成长混合一个月来收益1.36%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
生猪概念上市公司有哪些？生猪上市公司龙头股名单
南方财富网
三全食品涨价全文内容一览：涨价多少钱？时间何时开始？
南方财富网
富国长期成长混合一个月来收益1.36%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年第三季度汇添富民丰回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日招商上证消费80ETF联接C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年有色锑受益上市公司有哪些？（11月20日）
南方财富网
中邮核心优势混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银印度基金美元(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏内需驱动混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日富国金融债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日泓德慧享混合A最新单位净值为1.0159元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日博时鑫瑞混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度华泰保兴科荣混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
前海开源鼎欣债券C累计净值为1.5665元，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
金鹰元安混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日兴全合丰三年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
生猪概念上市公司有哪些？生猪上市公司龙头股名单
南方财富网
三全食品涨价全文内容一览：涨价多少钱？时间何时开始？
南方财富网
富国长期成长混合一个月来收益1.36%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日招商上证消费80ETF联接C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网